首页 国内政策 社会万象 人事任免 高层领导地方热点 时政要闻 金融财经 网贷资讯 健康知识 科技资讯 新虐军事新虐论坛教师资格麻城网站目录天天特价网贷平台教育免费试用

债基变私募,中泰证券陷“兑付门”谁之过?

记者:地方新闻网 时间:2018-08-20 12:57  来源:网络整理
相关阅读地方热点】: 重磅!中央开了一次很不寻常
时政要闻】: 杭州西湖国贸外海骗局谁为老
人事任免】:圣贤财富--关于上海银行资金存
国内政策】:郑州集美整形美容医院双眼皮
金融财经】:用微粒贷会影响征信吗? 微粒
地方热点】: 270亿血本无归!私募跑路为何
地方热点】:270亿血本无归!私募跑路为何
地方热点】: “阜兴系”180亿私募爆雷 谁牵

“踩雷”并非是最倒霉的事儿,然而多次“踩雷”这样的倒霉事儿,却让泰融1期这只私募基金给碰上了。

这场兑付危机最直接原因是,同时“踩雷”了永泰能源(600157.SH)债和“山东金茂”债。公告显示,泰融1期持有的“16金茂债”、“15金茂债”的资金比例,已达到该基金总资产金额的50%以上。

7月5日,上海清算所公告称,未能收到永泰能源发行的债务付息兑付资金。这意味着,永泰能源发行规模15亿元的永泰能源2017年度第四期短期融资券(17永泰能源CP004)正式违约,这是永泰能源今年的第一笔违约债务。

债基变私募,中泰证券陷“兑付门”谁之过?[0]


 截图来源:上海清算所

同时,该笔企业债的违约还触发了公司存续期内“18永泰集团SCP001”募集说明书中披露的“交叉保护条款”,导致永泰能源旗下多只债券交叉违约。而泰融1期基金所持的标的即是永泰能源2018年度第二期短期融资券(18永泰能源CP002)。

债基变私募,中泰证券陷“兑付门”谁之过?[1]


 截图来源:中融景诚官网

无独有偶,另一家民企山东金茂也飞出了债券暴跌的“黑天鹅”。

7月16日,山东金茂公告称,因“16金茂01”(136231.SH)、“15金茂债”(122482.SH)债券二级市场价格波动异常,公司决定申请对上述债券自公告之日起停牌。此前几个交易日,上述两只债券曾经历过一轮暴跌。截至公告日,票面价值100元的“16金茂01”和“15金茂债”,分别跌至20.70元与35.84元。

有分析人士称,山东金茂相关债券大跌或与其子公司金茂铝业71.54%的股权于4月被司法冻结有关。

今年以来,信用债市场个券违约案例确实层出不穷,不乏有少数私募产品踩雷违约个券的情况。特别是许多中低等级个券流动性缺失,造成一些债券私募产品在到期抛售所持个券时,找不到买方接盘。大量债券无法变现,最终发生到期赎回违约,但是接连踩雷两家的私募基金委实“压力山大”。

有投资者透露,在“泰融1期”这只基金中,不仅有普通投资者,或许还有上市公司天润曲轴(002283.SZ)。

债基变私募,中泰证券陷“兑付门”谁之过?[2]


截图来源:新浪财经股吧

在新浪财经的股吧中也同样发现了这样一条信息,该信息称泰融1期债券私募基金,变现净值不足0.24,持有人损失惨重,天润曲轴也名列其中,并且是最大持有人。

北京一家券商资产托管部李经理表示,“上市公司认购券商的资管产品包括国债、期货等,需要对外进行披露,也只能在上市公司常规的信披网站或者报纸上才能查询。”

值得注意的是,天润曲轴在2017年年报中确实未体现该笔投资的数据。野马财经(微信公号:ymcj8686)曾致电上市公司咨询,对方否定了这一事情。

8月16日晚,天润曲轴(002283.SZ)对外发布澄清公告称,公司并未购买“泰融1期”基金产品,购买此私募基金的主体是公司的控股股东天润联合集团有限公司(以下称“天润联合”)。

据了解,天润联合于2017年7月使用自有资金4185万元认购了中融景诚管理的泰融1期基金。该基金原定于2018年7月2日开放赎回,但天润联合在发出下单赎回申请后,至今未收到兑付资金。

.
【编辑:admin】